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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 2 043.00 | 2 477.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 15 971.00 | 2 694.00 | 18 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 859.00 | 18 014.00 | 10 845.00 | 28 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 836.00 | 18 014.00 | 244 822.00 | 262 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 822.00 | | | 244 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 136.00 | | 6 923.00 | 23 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 28 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 2 596.00 | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | | 1 327.00 | 17 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 000.00 | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 914.00 | 1 100.00 | | 16 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 118.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 982.00 | | 14 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
VC Groupe et associés | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 877.00 | 198 204.00 | 5 673.00 | 203 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
ST Autres comptes | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
YT Sous‐traitance | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 455 044.00 | | | 455 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ZE Dividendes | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 152.00 | | | 574 152.00 |