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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 10 822.00 | 3 291.00 | 14 114.00 |
040 Immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 800.00 | 10 822.00 | 96 978.00 | 107 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
110 Total général Actif | 142 257.00 | 10 822.00 | 131 434.00 | 142 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 952.00 | | | 226 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -923.00 | | | -923.00 |
242 Autres charges externes. | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
252 Charges sociales | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 932.00 | | | 210 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |