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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 114.00 | 12 778.00 | 21 335.00 | 34 114.00 |
040 Immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 800.00 | 12 778.00 | 115 022.00 | 127 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
088 Caisse | | | 11 591.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
110 Total général Actif | 157 951.00 | 12 778.00 | 145 173.00 | 157 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 863.00 | 225 855.00 | | 217 863.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 1 097.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 962.00 | 226 952.00 | | 217 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164.00 | 5 589.00 | | 4 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -7.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 033.00 | 70 899.00 | | 59 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | -923.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 45 486.00 | 45 240.00 | | 45 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 4 371.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 959.00 | 78 752.00 | | 76 959.00 |
252 Charges sociales | 20 349.00 | 5 775.00 | | 20 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 956.00 | 1 239.00 | | 1 956.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 218.00 | 210 932.00 | | 212 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 744.00 | 16 020.00 | | 5 744.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 903.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 906.00 | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 898.00 | -1 456.00 | | -2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 106.00 | 15 712.00 | | 7 106.00 |