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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 109.00 | 16 871.00 | 24 238.00 | 41 109.00 |
040 Immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 795.00 | 16 871.00 | 117 924.00 | 134 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
084 Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
110 Total général Actif | 162 319.00 | 16 871.00 | 145 449.00 | 162 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 872.00 | | | 230 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
252 Charges sociales | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 922.00 | | | 227 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |