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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 671.00 | 44 849.00 | 822.00 | 45 671.00 |
AH Fonds commercial | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 369.00 | 27 925.00 | 9 443.00 | 37 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 872.00 | 72 774.00 | 183 097.00 | 255 872.00 |
BP En cours de production de services | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 614.00 | 42 511.00 | 188 103.00 | 230 614.00 |
BZ Autres créances | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CF Disponibilités | 180 054.00 | | 180 054.00 | 180 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 397.00 | 42 511.00 | 505 886.00 | 548 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 268.00 | 115 285.00 | 688 983.00 | 804 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 97 360.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 070.00 | 28 949.00 | | 40 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 184.00 | 54 822.00 | | 88 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 972.00 | 74 138.00 | | 114 972.00 |
DL TOTAL (I) | 344 426.00 | 255 269.00 | | 344 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 119.00 | 98 241.00 | | 45 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 263.00 | 78 274.00 | | 88 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 175.00 | 56 480.00 | | 65 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 852.00 | 103 544.00 | | 143 852.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 6 101.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 557.00 | 342 639.00 | | 344 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 983.00 | 597 908.00 | | 688 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 868.00 | 299 731.00 | | 331 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 778.00 | | 666 778.00 | 666 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 778.00 | | 666 778.00 | 666 778.00 |
FM Production stockée | | | -38 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 607.00 | 486.00 | | 10 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 80.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 80.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 134.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 134.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -1 054.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 252.00 | -43 183.00 | | -66 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 376.00 | 569 680.00 | | 641 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 404.00 | 495 542.00 | | 526 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 972.00 | 74 138.00 | | 114 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 852.00 | | 4 020.00 | 251 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 255 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 651.00 | | 720.00 | 208 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 3 300.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 642.00 | 7 132.00 | | 65 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 755.00 | 2 094.00 | | 42 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 5 038.00 | | 22 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 401.00 | 5 110.00 | | 37 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 401.00 | 5 110.00 | | 37 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 401.00 | 5 110.00 | | 37 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
VI Groupe et associés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 520.00 | 333 520.00 | | 333 520.00 |
VW T.V.A. | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 557.00 | 331 868.00 | 12 689.00 | 344 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 5 626.00 | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 053.00 | 22 312.00 | | 19 053.00 |
ST Autres comptes | 97 189.00 | 69 041.00 | | 97 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 996.00 | 29 403.00 | | 32 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 19 564.00 | 28 716.00 | | 19 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 057.00 | 5 626.00 | | 5 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 468.00 | 112 302.00 | | 132 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 492.00 | 20 935.00 | | 18 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 802.00 | 149 473.00 | | 168 802.00 |