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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 715.00 | 46 214.00 | 13 501.00 | 59 715.00 |
AH Fonds commercial | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 154.00 | 668.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 398.00 | 41 677.00 | 21 721.00 | 63 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 507.00 | 88 044.00 | 213 463.00 | 301 507.00 |
BP En cours de production de services | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 044.00 | 60 122.00 | 184 922.00 | 245 044.00 |
BZ Autres créances | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CF Disponibilités | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 978.00 | 60 122.00 | 556 856.00 | 616 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 484.00 | 148 166.00 | 770 318.00 | 918 484.00 |
CU Autres participations | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 320.00 | 98 640.00 | | 91 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 581.00 | 57 316.00 | | 73 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 376.00 | 128 424.00 | | 166 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 108 435.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 346 432.00 | 392 815.00 | | 346 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 987.00 | 15 805.00 | | 69 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 053.00 | 103 295.00 | | 133 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | 76 225.00 | | 84 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 003.00 | 113 168.00 | | 130 003.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 3 638.00 | | 6 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 887.00 | 332 131.00 | | 423 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 318.00 | 724 946.00 | | 770 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 717.00 | 21 112.00 | 676 829.00 | 655 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 717.00 | 21 112.00 | 676 829.00 | 655 717.00 |
FM Production stockée | | | 21 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 296.00 | -38 795.00 | | -38 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 721.00 | 709 770.00 | | 720 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 566.00 | 601 335.00 | | 705 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | 108 435.00 | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 120.00 | | 36 387.00 | 265 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 371.00 | | 14 044.00 | 209 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 617.00 | | 17 603.00 | 46 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | 4 740.00 | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 539.00 | 8 506.00 | | 79 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 571.00 | 643.00 | | 45 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 967.00 | 7 863.00 | | 33 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 401.00 | 22 721.00 | | 37 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 401.00 | 22 721.00 | | 37 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 401.00 | 22 721.00 | | 37 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 987.00 | 18 384.00 | 51 603.00 | 69 987.00 |
VI Groupe et associés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 751.00 | 243 709.00 | 106 042.00 | 349 751.00 |
VW T.V.A. | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 887.00 | 252 002.00 | 171 885.00 | 423 887.00 |