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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 045.00 | 48 659.00 | 12 386.00 | 61 045.00 |
AH Fonds commercial | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 564.00 | 257.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 606.00 | 54 158.00 | 18 448.00 | 72 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 445.00 | 103 381.00 | 205 064.00 | 308 445.00 |
BP En cours de production de services | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 630.00 | 59 571.00 | 200 059.00 | 259 630.00 |
BZ Autres créances | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
CF Disponibilités | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 145.00 | 59 571.00 | 590 574.00 | 650 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 590.00 | 162 952.00 | 795 638.00 | 958 590.00 |
CU Autres participations | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 780.00 | 91 320.00 | | 68 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 854.00 | 73 581.00 | | 75 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 953.00 | 166 376.00 | | 173 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | 15 154.00 | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 330 048.00 | 346 432.00 | | 330 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 361.00 | 69 987.00 | | 82 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 480.00 | 133 053.00 | | 123 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 422.00 | 84 537.00 | | 111 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 425.00 | 130 003.00 | | 120 425.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 6 307.00 | | 5 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 590.00 | 423 887.00 | | 465 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 638.00 | 770 318.00 | | 795 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 059.00 | 112 394.00 | 678 453.00 | 566 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 059.00 | 112 394.00 | 678 453.00 | 566 059.00 |
FM Production stockée | | | 42 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 2 540.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | 2 540.00 | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 437.00 | -38 296.00 | | -88 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 173.00 | 720 721.00 | | 732 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 713.00 | 705 566.00 | | 720 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460.00 | 15 154.00 | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 507.00 | | 10 538.00 | 301 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 308 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 415.00 | | 1 330.00 | 223 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | | 9 208.00 | 64 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 044.00 | 15 336.00 | | 88 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 214.00 | 2 445.00 | | 46 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 830.00 | 12 891.00 | | 41 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 122.00 | 49.00 | 600.00 | 60 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 122.00 | 49.00 | 600.00 | 60 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 122.00 | 49.00 | 600.00 | 60 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 432.00 | 7 001.00 | 101 431.00 | 108 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 174.00 | 17 646.00 | 53 528.00 | 71 174.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VP Divers | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 018.00 | 314 293.00 | 101 725.00 | 416 018.00 |
VW T.V.A. | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 590.00 | 310 631.00 | 154 959.00 | 465 590.00 |