| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AN Terrains | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AP Constructions | 1 512 765.00 | 120 317.00 | 1 392 447.00 | 1 512 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 384.00 | 34 585.00 | 139 798.00 | 174 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 184.00 | 157 168.00 | 2 465 016.00 | 2 622 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 729.00 | 1 058.00 | 1 309 670.00 | 1 310 729.00 |
BZ Autres créances | 246 035.00 | | 246 035.00 | 246 035.00 |
CF Disponibilités | 187 573.00 | | 187 573.00 | 187 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 949.00 | 1 058.00 | 1 751 891.00 | 1 752 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 134.00 | 158 226.00 | 4 216 907.00 | 4 375 134.00 |
CU Autres participations | 856 070.00 | | 856 070.00 | 856 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DH Report à nouveau | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 761.00 | | | 533 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 862.00 | | | 1 466 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 019.00 | | | 1 956 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 515.00 | | | 509 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 506.00 | | | 273 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 045.00 | | | 2 750 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 907.00 | | | 4 216 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 206.00 | | | 1 967 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 950.00 | | 1 628 950.00 | 1 628 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 950.00 | | 1 628 950.00 | 1 628 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 794.00 | | | 196 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 250.00 | | | 216 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 958.00 | | | 2 039 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 197.00 | | | 1 506 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 761.00 | | | 533 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 201.00 | | 146 931.00 | 2 512 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 6 947.00 | 2 622 185.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 948.00 | 1 762 349.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 366.00 | | 146 931.00 | 1 652 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 570.00 | | | 857 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 418.00 | 122 947.00 | 196.00 | 34 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 147.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 121 800.00 | 196.00 | 33 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 570.00 | 1 058.00 | 8 570.00 | 8 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 516.00 | 509 516.00 | | 509 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 020.00 | 1 173 720.00 | 102 340.00 | 1 956 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 876.00 | 1 565 376.00 | 1 500.00 | 1 566 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 506.00 | 1 967 206.00 | 102 340.00 | 2 749 506.00 |