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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AN Terrains | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AP Constructions | 1 510 995.00 | 210 349.00 | 1 300 646.00 | 1 510 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 587.00 | 67 570.00 | 96 018.00 | 163 587.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 617.00 | 280 184.00 | 2 374 434.00 | 2 654 617.00 |
BT Marchandises | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 728.00 | 5 368.00 | 1 190 360.00 | 1 195 728.00 |
BZ Autres créances | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
CF Disponibilités | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 828.00 | 5 368.00 | 1 680 460.00 | 1 685 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 446.00 | 285 551.00 | 4 054 895.00 | 4 340 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 871 070.00 | | 871 070.00 | 871 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 437.00 | 41 748.00 | | 68 437.00 |
DH Report à nouveau | 98 425.00 | 91 353.00 | | 98 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 239.00 | 533 761.00 | | 678 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 101.00 | 1 466 862.00 | | 1 645 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 503.00 | 1 956 020.00 | | 1 705 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 225.00 | 509 516.00 | | 443 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 10 464.00 | | 63 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 541.00 | 273 506.00 | | 195 541.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 793.00 | 2 750 045.00 | | 2 409 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 895.00 | 4 216 907.00 | | 4 054 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 789 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 964.00 | 3 152.00 | | 15 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 964.00 | 24 918.00 | | -15 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 771.00 | 216 250.00 | | 250 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 204.00 | 2 039 959.00 | | 2 150 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 965.00 | 1 506 198.00 | | 1 471 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 239.00 | 533 761.00 | | 678 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 185.00 | | 49 253.00 | 2 622 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 820.00 | 2 654 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 820.00 | 1 779 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 350.00 | | 34 253.00 | 1 762 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 570.00 | | 15 000.00 | 857 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 168.00 | 132 561.00 | 9 546.00 | 157 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 906.00 | 132 561.00 | 9 546.00 | 154 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 690.00 | 443 690.00 | | 443 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 728.00 | | | 1 195 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 322.00 | 258 743.00 | 963 218.00 | 1 705 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
VP Divers | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 528.00 | 1 356 028.00 | 1 500.00 | 1 357 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 793.00 | 963 214.00 | 963 218.00 | 2 409 793.00 |