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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 485.00 | 3 950.00 | 81 535.00 | 85 485.00 |
AN Terrains | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AP Constructions | 1 510 995.00 | 300 499.00 | 1 210 496.00 | 1 510 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 980.00 | 103 486.00 | 101 494.00 | 204 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 476 135.00 | | 2 476 135.00 | 2 476 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 295.00 | 407 935.00 | 3 946 361.00 | 4 354 295.00 |
BT Marchandises | 32 048.00 | 12 752.00 | 19 296.00 | 32 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 254.00 | 5 368.00 | 1 395 886.00 | 1 401 254.00 |
BZ Autres créances | 703 923.00 | | 703 923.00 | 703 923.00 |
CF Disponibilités | 260 070.00 | | 260 070.00 | 260 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 342.00 | 18 120.00 | 2 425 222.00 | 2 443 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 637.00 | 426 054.00 | 6 371 583.00 | 6 797 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 68 437.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 101.00 | 98 425.00 | | 100 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 128.00 | 678 239.00 | | 1 006 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 229.00 | 1 645 101.00 | | 1 986 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 331.00 | 1 705 503.00 | | 2 855 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 912.00 | 443 225.00 | | 939 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 103.00 | 63 560.00 | | 264 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 919.00 | 195 541.00 | | 281 919.00 |
EA Autres dettes | 44 089.00 | 464.00 | | 44 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 385 353.00 | 2 409 793.00 | | 4 385 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 583.00 | 4 054 895.00 | | 6 371 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436 575.00 | | 2 436 575.00 | 2 436 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 575.00 | | 2 436 575.00 | 2 436 575.00 |
FQ Autres produits | | | 89 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 534.00 | 15 964.00 | | 11 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 466.00 | -15 964.00 | | 44 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 778.00 | 250 771.00 | | 388 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 116.00 | 2 150 204.00 | | 2 852 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 988.00 | 1 471 965.00 | | 1 845 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 128.00 | 678 239.00 | | 1 006 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 617.00 | | 1 734 754.00 | 2 654 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 076.00 | 4 354 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 076.00 | 1 791 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | 83 220.00 | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 782.00 | | 46 469.00 | 1 779 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 570.00 | | 1 605 065.00 | 872 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 184.00 | 127 883.00 | 132.00 | 280 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 1 685.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 919.00 | 126 198.00 | 132.00 | 277 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 103.00 | 264 103.00 | | 264 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 254.00 | 1 401 254.00 | | 1 401 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 331.00 | 488 307.00 | 1 787 775.00 | 2 855 331.00 |
VI Groupe et associés | 939 912.00 | 939 912.00 | | 939 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 920.00 | | | 449 920.00 |
VP Divers | 703 923.00 | 703 923.00 | | 703 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 919.00 | 281 919.00 | | 281 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 302.00 | 2 149 802.00 | 1 500.00 | 2 151 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 353.00 | 2 018 329.00 | 1 787 775.00 | 4 385 353.00 |