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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 52 354.00 | 9 500.00 | 42 854.00 | 52 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 30 898.00 | 4 197.00 | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 213.00 | 463.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 092.00 | 52 577.00 | 48 515.00 | 101 092.00 |
BT Marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BZ Autres créances | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 194 871.00 | | 194 871.00 | 194 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 338.00 | | 359 338.00 | 359 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 430.00 | 52 577.00 | 407 853.00 | 460 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 5 629.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 119 745.00 | 70 615.00 | | 119 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 147.00 | 56 899.00 | | 54 147.00 |
DL TOTAL (I) | 247 592.00 | 200 145.00 | | 247 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 36 257.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 13 933.00 | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 596.00 | 145 021.00 | | 141 596.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 355.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 261.00 | 195 568.00 | | 160 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 853.00 | 395 713.00 | | 407 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 261.00 | 195 568.00 | | 160 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FG Production vendue services | 814 639.00 | | 814 639.00 | 814 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 638.00 | | 816 638.00 | 816 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 504.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 10 346.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 10 346.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | -5 842.00 | | -4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 11 697.00 | | 15 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 147.00 | 56 899.00 | | 54 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VW T.V.A. | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 262.00 | 160 262.00 | | 160 262.00 |