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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 52 354.00 | 9 500.00 | 42 854.00 | 52 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 2 459.00 | 3 746.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 181.00 | 55 582.00 | 47 600.00 | 103 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 159.00 | | 230 159.00 | 230 159.00 |
BZ Autres créances | 168 552.00 | | 168 552.00 | 168 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 423.00 | | 583 423.00 | 583 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 604.00 | 55 582.00 | 631 023.00 | 686 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 225 264.00 | 167 192.00 | | 225 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 595.00 | 58 071.00 | | 96 595.00 |
DL TOTAL (I) | 395 558.00 | 298 964.00 | | 395 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 57.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 10 873.00 | | 21 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 134.00 | 141 535.00 | | 205 134.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 64 602.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 465.00 | 217 010.00 | | 235 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 023.00 | 515 974.00 | | 631 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 805 830.00 | | 805 830.00 | 805 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 830.00 | | 805 830.00 | 805 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 222.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 320.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 2 847.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 6 587.00 | | 23 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 103.00 | 844 819.00 | | 808 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 508.00 | 786 748.00 | | 711 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 595.00 | 58 071.00 | | 96 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | 9 023.00 | | 8 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 726.00 | 7 533.00 | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 925.00 | 1 732.00 | 2 076.00 | 55 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | 1 732.00 | 2 076.00 | 36 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 133.00 | 205 133.00 | | 205 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 522.00 | 399 522.00 | | 399 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 522.00 | 399 522.00 | 1 000.00 | 400 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 465.00 | 235 465.00 | | 235 465.00 |