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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 187 354.00 | 9 500.00 | 177 854.00 | 187 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 078.00 | 22 138.00 | 940.00 | 23 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 712.00 | 11 613.00 | 35 099.00 | 46 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 110.00 | 53 217.00 | 214 893.00 | 268 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 776.00 | | 256 776.00 | 256 776.00 |
BZ Autres créances | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CF Disponibilités | 231 643.00 | | 231 643.00 | 231 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 348.00 | | 602 348.00 | 602 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 458.00 | 53 217.00 | 817 241.00 | 870 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 342 441.00 | 181 859.00 | | 342 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | 160 582.00 | | 77 836.00 |
DL TOTAL (I) | 493 976.00 | 416 140.00 | | 493 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 673.00 | 17 947.00 | | 14 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | 114 331.00 | | 17 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 182.00 | 168 029.00 | | 192 182.00 |
EA Autres dettes | 98 606.00 | 26 557.00 | | 98 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 265.00 | 326 864.00 | | 323 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 241.00 | 743 005.00 | | 817 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 266.00 | | 985 266.00 | 985 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 266.00 | | 985 266.00 | 985 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 52 524.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 52 524.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 106.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 106.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 49 418.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | 55 636.00 | | 23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 274.00 | 942 231.00 | | 1 002 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 438.00 | 781 649.00 | | 924 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 836.00 | 160 582.00 | | 77 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 246.00 | 8 661.00 | | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 627.00 | 6 590.00 | | 46 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161.00 | 6 590.00 | | 27 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 674.00 | 3 948.00 | 10 726.00 | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 773.00 | 344 773.00 | | 344 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 773.00 | 344 773.00 | 1 000.00 | 345 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 795.00 | 312 069.00 | 10 726.00 | 322 795.00 |