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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 848.00 | 4 150.00 | 5 698.00 | 9 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 896.00 | 45 767.00 | 92 129.00 | 137 896.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 813.00 | 49 917.00 | 187 896.00 | 237 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 246.00 | | 146 246.00 | 146 246.00 |
072 Créances – Autres | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
084 Disponibilités | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
110 Total général Actif | 462 633.00 | 49 917.00 | 412 716.00 | 462 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 869.00 | 246.00 | | 1 869.00 |
214 Production vendue de biens – France | 755 684.00 | 664 810.00 | | 755 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 2 509.00 | 1 476.00 | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 061.00 | 667 281.00 | | 760 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 253.00 | 119 751.00 | | 119 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -200.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 392 066.00 | 276 649.00 | | 392 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 772.00 | 7 382.00 | | 10 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 767.00 | 152 197.00 | | 126 767.00 |
252 Charges sociales | 42 194.00 | 60 019.00 | | 42 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 214.00 | 8 473.00 | | 12 214.00 |
262 Autres charges | 4 878.00 | 1 182.00 | | 4 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 403.00 | 625 452.00 | | 708 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 658.00 | 41 829.00 | | 51 658.00 |
280 Produits financiers | 4 617.00 | 2 886.00 | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 3 148.00 | 3 275.00 | | 3 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 1 092.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 5 278.00 | | 8 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 215.00 | 35 069.00 | | 44 215.00 |