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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 349.00 | 3 789.00 | 7 560.00 | 11 349.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 100 748.00 | 21 765.00 | 78 983.00 | 100 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 4 784.00 | 11 501.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 696.00 | 61 140.00 | 53 556.00 | 114 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 279.00 | 91 479.00 | 241 800.00 | 333 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 522.00 | 998.00 | 184 524.00 | 185 522.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 069.00 | 998.00 | 412 071.00 | 413 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 348.00 | 92 477.00 | 653 871.00 | 746 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 452.00 | 290 304.00 | | 280 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 25 148.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 325 147.00 | 324 252.00 | | 325 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 8 527.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 993.00 | 8 890.00 | | 28 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 988.00 | 99 197.00 | | 86 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 892.00 | 50 458.00 | | 61 892.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 4 719.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 724.00 | 171 791.00 | | 328 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 871.00 | 496 043.00 | | 653 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 724.00 | 171 791.00 | | 178 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
FD Production vendue biens | 949 236.00 | | 949 236.00 | 949 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 563.00 | | 976 563.00 | 976 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 258.00 | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 40.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 40.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 472.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 472.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -432.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 3 935.00 | | 7 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 111.00 | 944 933.00 | | 987 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 216.00 | 919 785.00 | | 951 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 895.00 | 25 148.00 | | 35 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 700.00 | 34 711.00 | | 34 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 532.00 | | 13 747.00 | 319 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | | 5 495.00 | 95 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 477.00 | | 8 252.00 | 223 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 521.00 | 30 958.00 | | 60 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 2 511.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 243.00 | 28 446.00 | | 59 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 588.00 | 191 388.00 | 200.00 | 191 588.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 134.00 | 178 134.00 | 150 000.00 | 328 134.00 |