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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 1 278.00 | 4 576.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 100 748.00 | 10 115.00 | 90 633.00 | 100 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 1 904.00 | 10 181.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 644.00 | 47 224.00 | 63 420.00 | 110 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 532.00 | 60 521.00 | 259 011.00 | 319 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 377.00 | | 154 377.00 | 154 377.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 564.00 | 60 521.00 | 496 043.00 | 556 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 304.00 | 222 922.00 | | 290 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 67 382.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 324 252.00 | 299 104.00 | | 324 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 527.00 | 22 956.00 | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 37 165.00 | | 8 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 49 683.00 | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 458.00 | 72 356.00 | | 50 458.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 4 554.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 791.00 | 200 214.00 | | 171 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 043.00 | 499 318.00 | | 496 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 791.00 | 191 687.00 | | 171 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 358.00 | 1 586.00 | 925 944.00 | 924 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 358.00 | 1 586.00 | 925 944.00 | 924 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GE Autres charges | | | 18 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | 4 661.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 197.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 2 259.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -2 259.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 17 751.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 933.00 | 1 070 815.00 | | 944 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 785.00 | 1 003 433.00 | | 919 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | 67 382.00 | | 25 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 711.00 | 8 128.00 | | 34 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 453.00 | | 123 078.00 | 196 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 105.00 | | 4 749.00 | 91 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 148.00 | | 118 329.00 | 105 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 905.00 | 24 616.00 | | 35 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 173.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | 24 443.00 | | 34 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 349.00 | 179 149.00 | 200.00 | 179 349.00 |