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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 106.00 | 97 087.00 | 132 019.00 | 229 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 064.00 | 123 983.00 | 1 287 081.00 | 1 411 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 384.00 | 42 081.00 | 947 303.00 | 989 384.00 |
BZ Autres créances | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 339.00 | | 146 339.00 | 146 339.00 |
CF Disponibilités | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 112.00 | 42 081.00 | 1 382 031.00 | 1 424 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 176.00 | 166 064.00 | 2 669 112.00 | 2 835 176.00 |
CU Autres participations | 1 085 422.00 | | 1 085 422.00 | 1 085 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 6 180.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 024.00 | 187 420.00 | | 273 024.00 |
DL TOTAL (I) | 666 123.00 | 495 099.00 | | 666 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 206.00 | 31 893.00 | | 63 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 206.00 | 64 643.00 | | 63 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 104.00 | 1 314 380.00 | | 1 064 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 440.00 | 56 718.00 | | 132 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642.00 | 170 651.00 | | 299 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 073.00 | 430 539.00 | | 413 073.00 |
EA Autres dettes | 24 774.00 | 26 197.00 | | 24 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | 6 350.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 783.00 | 2 004 835.00 | | 1 939 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 112.00 | 2 564 577.00 | | 2 669 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 375.00 | 7 500.00 | 2 102 875.00 | 2 095 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 375.00 | 7 500.00 | 2 102 875.00 | 2 095 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 313.00 | |
GE Autres charges | | | 27 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 5 928.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 177.00 | 5 928.00 | | 10 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 549.00 | 277.00 | | 20 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 3 203.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 621.00 | 3 480.00 | | 20 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | 2 448.00 | | -10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 608.00 | 84 222.00 | | 124 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 670.00 | 1 771 328.00 | | 2 202 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 646.00 | 1 583 909.00 | | 1 929 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 024.00 | 187 420.00 | | 273 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 622.00 | 35 240.00 | | 28 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 577.00 | | 20 117.00 | 1 444 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 166.00 | 1 121 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 630.00 | 1 411 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 353.00 | 59 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 110.00 | 229 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 749.00 | | 3 570.00 | 87 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 670.00 | | 16 547.00 | 229 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 158.00 | | | 1 127 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 56 191.00 | 20 902.00 | 88 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 546.00 | 3 203.00 | 3 853.00 | 27 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 148.00 | 52 988.00 | 17 049.00 | 61 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 643.00 | 31 313.00 | 32 750.00 | 64 643.00 |
6T Sur comptes clients | 15 107.00 | 42 081.00 | 15 107.00 | 15 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 107.00 | 42 081.00 | 15 107.00 | 15 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 750.00 | 73 394.00 | 47 857.00 | 79 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 394.00 | 47 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 642.00 | 299 642.00 | | 299 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
UX Autres créances clients | 913 553.00 | | | 913 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
VB T. V. A. | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 104.00 | 233 126.00 | 697 515.00 | 1 064 104.00 |
VI Groupe et associés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 277.00 | | | 250 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 089.00 | 1 143 519.00 | 36 570.00 | 1 180 089.00 |
VW T.V.A. | 176 339.00 | 176 339.00 | | 176 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 783.00 | 1 108 805.00 | 697 515.00 | 1 939 783.00 |