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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 245.00 | 57 266.00 | 3 979.00 | 61 245.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 5 900.00 | 23 600.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 855.00 | 103 772.00 | 415 083.00 | 518 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 291.00 | 198 969.00 | 166 323.00 | 365 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | 1 500.00 | 33 270.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 661.00 | 367 407.00 | 892 254.00 | 1 259 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 097.00 | 56 483.00 | 664 615.00 | 721 097.00 |
BZ Autres créances | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 561.00 | | 597 561.00 | 597 561.00 |
CF Disponibilités | 612 291.00 | | 612 291.00 | 612 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 734.00 | 56 483.00 | 1 980 251.00 | 2 036 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 395.00 | 423 889.00 | 2 872 505.00 | 3 296 395.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | 234 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 123.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 079.00 | 360 423.00 | | 489 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 625.00 | 924 547.00 | | 1 101 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 206.00 | 73 924.00 | | 63 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 206.00 | 73 924.00 | | 63 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 480.00 | 653 141.00 | | 593 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 783.00 | 150 922.00 | | 472 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 988.00 | 52 474.00 | | 74 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 012.00 | 388 337.00 | | 365 012.00 |
EA Autres dettes | | 33 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 412.00 | 163 249.00 | | 201 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 674.00 | 1 441 949.00 | | 1 707 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 505.00 | 2 440 419.00 | | 2 872 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 783.00 | | | 472 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 216.00 | | 113 445.00 | 1 146 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 351.00 | 609 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 846.00 | | 113 445.00 | 251 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 770.00 | | | 284 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 630.00 | 127 277.00 | | 238 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 351.00 | 69 587.00 | | 97 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 279.00 | 57 690.00 | | 141 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 924.00 | | 10 718.00 | 73 924.00 |
6T Sur comptes clients | 72 862.00 | 7 083.00 | 23 462.00 | 72 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 362.00 | 7 083.00 | 23 462.00 | 74 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 286.00 | 7 083.00 | 34 180.00 | 148 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083.00 | 34 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 412.00 | 201 412.00 | | 201 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 643 896.00 | 643 896.00 | | 643 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 480.00 | 155 398.00 | 438 082.00 | 593 480.00 |
VI Groupe et associés | 442 783.00 | 189 567.00 | 253 216.00 | 442 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 652.00 | 826 882.00 | 34 770.00 | 861 652.00 |
VW T.V.A. | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 674.00 | 1 016 376.00 | 691 298.00 | 1 707 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |