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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 244.00 | 42 514.00 | 18 729.00 | 61 244.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 2 950.00 | 26 550.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 854.00 | 51 886.00 | 466 968.00 | 518 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 846.00 | 141 278.00 | 110 567.00 | 251 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | 1 500.00 | 33 270.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 215.00 | 240 129.00 | 906 085.00 | 1 146 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 841.00 | 72 862.00 | 724 979.00 | 797 841.00 |
BZ Autres créances | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
CF Disponibilités | 527 396.00 | | 527 396.00 | 527 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 195.00 | 72 862.00 | 1 534 333.00 | 1 607 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 411.00 | 312 991.00 | 2 440 419.00 | 2 753 411.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 63 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 99.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 423.00 | 273 023.00 | | 360 423.00 |
DL TOTAL (I) | 924 546.00 | 666 123.00 | | 924 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 924.00 | 63 206.00 | | 73 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 924.00 | 63 206.00 | | 73 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 141.00 | 1 064 103.00 | | 653 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 921.00 | 132 439.00 | | 150 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 293 258.00 | | 52 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 337.00 | 413 072.00 | | 388 337.00 |
EA Autres dettes | 33 825.00 | 1 200.00 | | 33 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 249.00 | 5 750.00 | | 163 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 948.00 | 1 909 824.00 | | 1 441 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 419.00 | 2 639 154.00 | | 2 440 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 630.00 | 1 108 804.00 | | 916 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 064.00 | | 594 262.00 | 1 411 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 871.00 | 303 476.00 | 284 770.00 | 533 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 441.00 | 321 670.00 | 1 146 216.00 | 537 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 609 600.00 | 3 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 194.00 | 251 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 966.00 | | 553 203.00 | 59 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 106.00 | | 40 934.00 | 229 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 992.00 | | 125.00 | 1 121 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 983.00 | 132 308.00 | 17 661.00 | 123 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 896.00 | 70 455.00 | | 26 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 087.00 | 61 853.00 | 17 661.00 | 97 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 500.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 206.00 | 10 718.00 | | 63 206.00 |
6T Sur comptes clients | 42 081.00 | 41 265.00 | 10 484.00 | 42 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 081.00 | 42 765.00 | 10 484.00 | 42 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 287.00 | 53 483.00 | 10 484.00 | 105 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 487.00 | 10 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 249.00 | 163 249.00 | | 163 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 700 158.00 | 700 158.00 | | 700 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 141.00 | 127 823.00 | 525 318.00 | 653 141.00 |
VI Groupe et associés | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 963.00 | | | 410 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 901.00 | 933 131.00 | 34 770.00 | 967 901.00 |
VW T.V.A. | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 949.00 | 916 631.00 | 525 318.00 | 1 441 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |