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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 839.00 | 4 566.00 | 6 273.00 | 10 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 109.00 | 4 566.00 | 70 543.00 | 75 109.00 |
BT Marchandises | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 689.00 | | 113 689.00 | 113 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 799.00 | 4 566.00 | 184 232.00 | 188 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 992.00 | -178 960.00 | | -162 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 310.00 | 15 968.00 | | 19 310.00 |
DL TOTAL (I) | 66 318.00 | 47 007.00 | | 66 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 599.00 | 44 274.00 | | 35 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 448.00 | 33 321.00 | | 26 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 10 726.00 | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | 20 500.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 914.00 | 108 822.00 | | 117 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 232.00 | 155 830.00 | | 184 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 208.00 | 629 465.00 | 768 674.00 | 139 208.00 |
FG Production vendue services | 11 051.00 | 2 083.00 | 13 134.00 | 11 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 259.00 | 631 549.00 | 781 809.00 | 150 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 593.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 593.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 4 957.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 809.00 | 256 683.00 | | 781 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 498.00 | 240 715.00 | | 762 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 310.00 | 15 968.00 | | 19 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 070.00 | | 2 039.00 | 73 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 2 039.00 | 8 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 1 438.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 1 438.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 599.00 | 8 845.00 | 26 754.00 | 35 599.00 |
VI Groupe et associés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 028.00 | 92 758.00 | 8 270.00 | 101 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 914.00 | 91 160.00 | 26 754.00 | 117 914.00 |