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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 213.00 | 6 607.00 | 5 605.00 | 12 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 483.00 | 6 607.00 | 69 875.00 | 76 483.00 |
BT Marchandises | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 891.00 | 6 607.00 | 131 283.00 | 137 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 681.00 | -162 992.00 | | -143 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 309.00 | 19 310.00 | | -114 309.00 |
DL TOTAL (I) | -47 991.00 | 66 318.00 | | -47 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 447.00 | 35 599.00 | | 27 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521.00 | 26 448.00 | | 94 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 8 781.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 227.00 | 13 104.00 | | 20 227.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 274.00 | 117 914.00 | | 179 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 283.00 | 184 232.00 | | 131 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 776.00 | 9 076.00 | 140 852.00 | 131 776.00 |
FG Production vendue services | 22 290.00 | 8 781.00 | 31 071.00 | 22 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 066.00 | 17 857.00 | 171 923.00 | 154 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 229.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 229.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -229.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 423.00 | 781 809.00 | | 174 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 733.00 | 762 498.00 | | 288 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 309.00 | 19 310.00 | | -114 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 109.00 | | 1 373.00 | 75 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | | 1 373.00 | 10 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 2 041.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 2 041.00 | | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 654.00 | 23 384.00 | 8 270.00 | 31 654.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 274.00 | 179 274.00 | | 179 274.00 |