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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 60.00 | 2 918.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778.00 | 60.00 | 5 718.00 | 5 778.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 092.00 | 60.00 | 67 032.00 | 67 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 047.00 | -125 806.00 | | -71 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | 54 759.00 | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | -62 442.00 | -61 047.00 | | -62 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 987.00 | 16 760.00 | | 13 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 831.00 | 47 829.00 | | 47 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 3 961.00 | | 35 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 474.00 | 68 551.00 | | 129 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 032.00 | 7 504.00 | | 67 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 272.00 | 56 773.00 | | 26 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 668.00 | 2 014.00 | | 27 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396.00 | 54 759.00 | | -1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 2 602.00 | 2 285.00 | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 474.00 | 127 189.00 | 2 285.00 | 129 474.00 |