| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 1 376.00 | 10 051.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 227.00 | 1 376.00 | 12 851.00 | 14 227.00 |
BT Marchandises | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 779.00 | 1 376.00 | 137 403.00 | 138 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 442.00 | -71 047.00 | | -72 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 116.00 | -1 396.00 | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | -57 326.00 | -62 442.00 | | -57 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 347.00 | 13 987.00 | | 62 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 038.00 | 35 519.00 | | 25 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 353.00 | 3 719.00 | | 10 353.00 |
EA Autres dettes | 49 160.00 | 28 418.00 | | 49 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 729.00 | 129 474.00 | | 194 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 403.00 | 67 032.00 | | 137 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 590.00 | 127 189.00 | | 183 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 109.00 | 26 272.00 | | 147 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 993.00 | 27 668.00 | | 141 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 116.00 | -1 396.00 | | 5 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778.00 | | 8 449.00 | 5 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | 8 449.00 | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 1 316.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 1 316.00 | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 392.00 | 14 253.00 | 11 139.00 | 25 392.00 |
VI Groupe et associés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 729.00 | 183 590.00 | 11 139.00 | 194 729.00 |