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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 3 609.00 | 7 818.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 227.00 | 3 609.00 | 10 618.00 | 14 227.00 |
BT Marchandises | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 378.00 | 3 609.00 | 59 769.00 | 63 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 326.00 | -72 442.00 | | -67 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 048.00 | 5 116.00 | | -53 048.00 |
DL TOTAL (I) | -110 374.00 | -57 326.00 | | -110 374.00 |
DP Provisions pour risques | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 334.00 | 62 347.00 | | 42 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 884.00 | 47 831.00 | | 47 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 25 038.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | 10 353.00 | | 14 898.00 |
EA Autres dettes | 52 572.00 | 49 160.00 | | 52 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 359.00 | 194 729.00 | | 163 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 769.00 | 137 403.00 | | 59 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 359.00 | 183 590.00 | | 163 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 238.00 | 36 955.00 | | 36 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 765.00 | | 206 765.00 | 206 765.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 780.00 | | 206 780.00 | 206 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 282.00 | 147 109.00 | | 209 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 329.00 | 141 993.00 | | 262 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 048.00 | 5 116.00 | | -53 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 2 233.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 2 233.00 | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VI Groupe et associés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 743.00 | 11 943.00 | 2 800.00 | 14 743.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |