| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 587.00 | 15 212.00 | 5 376.00 | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 14 497.00 | 7 019.00 | 21 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 654.00 | 29 709.00 | 14 945.00 | 44 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 914.00 | | 432 914.00 | 432 914.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 449 196.00 | | 449 196.00 | 449 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 786.00 | | 900 786.00 | 900 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 440.00 | 29 709.00 | 915 731.00 | 945 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 344.00 | -78 029.00 | | -27 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 816.00 | 50 685.00 | | 86 816.00 |
DL TOTAL (I) | 89 472.00 | 2 656.00 | | 89 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 174.00 | 200 139.00 | | 200 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 421.00 | 52 498.00 | | 330 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 025.00 | 29 837.00 | | 41 025.00 |
EA Autres dettes | 254 640.00 | 19 793.00 | | 254 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 259.00 | 302 267.00 | | 826 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 731.00 | 304 923.00 | | 915 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 259.00 | 302 266.00 | | 826 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 267.00 | | 948 267.00 | 948 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 267.00 | | 948 267.00 | 948 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 328.00 | 455 201.00 | | 954 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 512.00 | 404 516.00 | | 867 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 816.00 | 50 685.00 | | 86 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 056.00 | | 10 598.00 | 34 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 651.00 | | 5 936.00 | 14 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | | 4 661.00 | 16 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 875.00 | 2 834.00 | | 26 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 1 662.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | 1 172.00 | | 13 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 421.00 | 330 421.00 | | 330 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 640.00 | 254 640.00 | | 254 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 432 914.00 | | | 432 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
VP Divers | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 140.00 | 454 140.00 | | 454 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 259.00 | 826 259.00 | | 826 259.00 |