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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 007.00 | 17 447.00 | 3 561.00 | 21 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 16 634.00 | 4 883.00 | 21 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 074.00 | 34 080.00 | 10 993.00 | 45 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 118.00 | | 339 118.00 | 339 118.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 012.00 | | 551 012.00 | 551 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 086.00 | 34 080.00 | 562 005.00 | 596 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | -27 344.00 | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 414.00 | 86 816.00 | | 71 414.00 |
DL TOTAL (I) | 120 886.00 | 89 472.00 | | 120 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 174.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 458.00 | 330 421.00 | | 136 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 861.00 | 41 025.00 | | 110 861.00 |
EA Autres dettes | 93 795.00 | 254 640.00 | | 93 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 119.00 | 826 259.00 | | 441 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 005.00 | 915 731.00 | | 562 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 119.00 | 826 259.00 | | 441 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 746.00 | | 897 746.00 | 897 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 746.00 | | 897 746.00 | 897 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -241.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | 28 733.00 | | 29 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 866.00 | 954 328.00 | | 980 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 451.00 | 867 512.00 | | 909 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 414.00 | 86 816.00 | | 71 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 929.00 | 10 262.00 | | 13 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 654.00 | | 420.00 | 44 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 587.00 | | 420.00 | 20 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 709.00 | 4 371.00 | | 29 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 212.00 | 2 235.00 | | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 2 136.00 | | 14 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 458.00 | 136 458.00 | | 136 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 339 118.00 | | | 339 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 730.00 | 345 730.00 | | 345 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 119.00 | 441 119.00 | | 441 119.00 |