| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 3 511.00 | 343.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640.00 | 4 597.00 | 2 043.00 | 6 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 976.00 | 20 328.00 | 26 649.00 | 46 976.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 548.00 | 20 328.00 | 96 221.00 | 116 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 188.00 | 24 925.00 | 98 263.00 | 123 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 003.00 | 69 751.00 | | 54 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223.00 | -10 249.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 65 725.00 | 65 003.00 | | 65 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 15 804.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 13 387.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 538.00 | 29 446.00 | | 32 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 263.00 | 94 448.00 | | 98 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 538.00 | 29 446.00 | | 32 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 881.00 | | 209 881.00 | 209 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 881.00 | | 209 881.00 | 209 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 368.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 109.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 109.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 292.00 | 259.00 | | 18 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 695.00 | 274 102.00 | | 229 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 472.00 | 284 351.00 | | 223 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223.00 | -10 249.00 | | 6 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 112.00 | 12 499.00 | | 9 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207.00 | | 1 886.00 | 5 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 4 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | | 186.00 | 5 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304.00 | 542.00 | 249.00 | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 542.00 | 249.00 | 4 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 050.00 | 26 995.00 | 25 055.00 | 52 050.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |