| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 3 813.00 | 820.00 | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 076.00 | 2 664.00 | 13 412.00 | 16 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 409.00 | 6 477.00 | 20 932.00 | 27 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 267.00 | 20 328.00 | 61 939.00 | 82 267.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 417.00 | 20 328.00 | 167 090.00 | 187 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 826.00 | 26 805.00 | 188 021.00 | 214 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 225.00 | 54 003.00 | | 60 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | 6 223.00 | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 109 565.00 | 65 725.00 | | 109 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | 254.00 | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 21 724.00 | | 37 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 10 560.00 | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 456.00 | 32 538.00 | | 78 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 021.00 | 98 263.00 | | 188 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 456.00 | 32 538.00 | | 78 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 155.00 | | 400 155.00 | 400 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 155.00 | | 400 155.00 | 400 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 18 750.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 18 750.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 254.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | 204.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 458.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 18 292.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 060.00 | 229 695.00 | | 403 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 220.00 | 223 472.00 | | 359 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 840.00 | 6 223.00 | | 43 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 286.00 | 9 112.00 | | 8 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640.00 | | 22 769.00 | 6 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 27 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 20 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | 17 769.00 | 4 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 5 000.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597.00 | 2 217.00 | 337.00 | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 2 217.00 | 337.00 | 4 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 214.00 | 89 514.00 | 700.00 | 90 214.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 910.00 | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | 7 059.00 | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 27 587.00 | 22 947.00 | | 27 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 217.00 | 18 335.00 | | 5 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 777.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 1 687.00 | | 2 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 919.00 | 26 707.00 | | 62 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 976.00 | 57 100.00 | | 49 976.00 |