| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 731.00 | 4 680.00 | 1 051.00 | 5 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 076.00 | 5 662.00 | 10 414.00 | 16 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 007.00 | 10 342.00 | 18 665.00 | 29 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 558.00 | 11 096.00 | 208 462.00 | 219 558.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 947.00 | 11 096.00 | 329 851.00 | 340 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 954.00 | 21 438.00 | 348 516.00 | 369 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 065.00 | 60 225.00 | | 104 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 608.00 | 43 840.00 | | 90 608.00 |
DL TOTAL (I) | 200 173.00 | 109 565.00 | | 200 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 15 204.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 37 313.00 | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 428.00 | 25 939.00 | | 62 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 343.00 | 78 456.00 | | 148 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 516.00 | 188 021.00 | | 348 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 343.00 | 78 456.00 | | 148 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 189.00 | | 621 189.00 | 621 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 189.00 | | 621 189.00 | 621 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | 950.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 62.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 725.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -58.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 6 829.00 | | 27 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 096.00 | 403 060.00 | | 632 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 488.00 | 359 220.00 | | 541 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 608.00 | 43 840.00 | | 90 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 409.00 | 500.00 | 1 098.00 | 27 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 709.00 | | 1 098.00 | 20 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | 500.00 | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | 3 865.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477.00 | 3 865.00 | | 6 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 328.00 | | 9 232.00 | 20 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 328.00 | | 9 232.00 | 20 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 328.00 | | 9 232.00 | 20 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 281.00 | 206 281.00 | | 206 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
VW T.V.A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 1 432.00 | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | 8 412.00 | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 32 626.00 | 27 587.00 | | 32 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
YT Sous‐traitance | 28 255.00 | 5 217.00 | | 28 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 781.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 2 213.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 598.00 | 36 012.00 | | 48 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 281.00 | 62 919.00 | | 59 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 569.00 | 49 976.00 | | 75 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |