| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 18 961.00 | 5 908.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 049.00 | 18 961.00 | 21 088.00 | 40 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 929.00 | 18 961.00 | 125 968.00 | 144 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DL TOTAL (I) | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 968.00 | | | 125 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 049.00 | | 507.00 | 40 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 40 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | 507.00 | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 653.00 | 4 309.00 | 1.00 | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 4 309.00 | 1.00 | 14 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 010.00 | 39 830.00 | 180.00 | 40 010.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
ST Autres comptes | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YT Sous‐traitance | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 459.00 | | | 121 459.00 |