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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 333.00 | 20 648.00 | 2 685.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 513.00 | 20 648.00 | 17 865.00 | 38 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 430.00 | 20 648.00 | 105 782.00 | 126 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 426.00 | | 1 228.00 | 38 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 38 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 23 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 246.00 | | 1 228.00 | 23 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924.00 | 1 865.00 | 1 141.00 | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 1 865.00 | 1 141.00 | 19 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 824.00 | 16 644.00 | 180.00 | 16 824.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
YT Sous‐traitance | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 602.00 | | | 93 602.00 |