| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 23 141.00 | 3 909.00 | 27 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 230.00 | 23 141.00 | 19 089.00 | 42 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 955.00 | 23 141.00 | 163 814.00 | 186 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DL TOTAL (I) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 524.00 | | 170 524.00 | 170 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 049.00 | | 2 182.00 | 40 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | 2 182.00 | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 4 179.00 | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 4 179.00 | | 18 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 521.00 | 27 341.00 | 180.00 | 27 521.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YT Sous‐traitance | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 969.00 | | | 111 969.00 |