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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 3 842.00 | 3 930.00 | 7 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 768.00 | 4 728.00 | 156 040.00 | 160 768.00 |
BZ Autres créances | 1 473 076.00 | | 1 473 076.00 | 1 473 076.00 |
CF Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 302.00 | | 1 491 302.00 | 1 491 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 070.00 | 4 728.00 | 1 647 342.00 | 1 652 070.00 |
CU Autres participations | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 460.00 | 237 019.00 | | 247 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 90 442.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 254 151.00 | 332 960.00 | | 254 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | 4 847.00 | | 12 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 613.00 | 152 407.00 | | 224 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | 25 151.00 | | 37 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 253.00 | 25 819.00 | | 58 253.00 |
EA Autres dettes | 1 060 533.00 | 435 759.00 | | 1 060 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 191.00 | 643 983.00 | | 1 393 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 342.00 | 976 943.00 | | 1 647 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 191.00 | 640 476.00 | | 1 393 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | -150.00 | | 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 322.00 | 358 333.00 | | 484 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 132.00 | 267 892.00 | | 483 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190.00 | 90 442.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 136.00 | | 4 632.00 | 156 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | 4 632.00 | 3 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 533.00 | 1 060 533.00 | | 1 060 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VI Groupe et associés | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 136.00 | | | 1 239 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 909.00 | 1 477 959.00 | 6 950.00 | 1 484 909.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 191.00 | 1 393 191.00 | | 1 393 191.00 |