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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 8 663.00 | 11 293.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 922.00 | 9 549.00 | 152 373.00 | 161 922.00 |
BZ Autres créances | 442 900.00 | | 442 900.00 | 442 900.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 212.00 | | 448 212.00 | 448 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 134.00 | 9 549.00 | 600 585.00 | 610 134.00 |
CU Autres participations | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | 148 651.00 | | 22 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 312.00 | -41 320.00 | | 189 312.00 |
DL TOTAL (I) | 217 143.00 | 112 831.00 | | 217 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 124.00 | 281.00 | | 13 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 670.00 | 264 285.00 | | 75 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 42 224.00 | | 35 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 921.00 | 129 263.00 | | 65 921.00 |
EA Autres dettes | 193 056.00 | 112 256.00 | | 193 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 442.00 | 548 309.00 | | 383 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 585.00 | 661 139.00 | | 600 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 835.00 | | | 376 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 095.00 | | 702 095.00 | 702 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 095.00 | | 702 095.00 | 702 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 019.00 | 11 120.00 | | 12 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 838.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 793.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | 3 630.00 | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141.00 | 60 510.00 | | 13 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 27 212.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 141.00 | 87 721.00 | | 19 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 548.00 | -84 091.00 | | -11 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 710.00 | 954 654.00 | | 871 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 398.00 | 995 974.00 | | 682 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 312.00 | -41 320.00 | | 189 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 718.00 | | 12 204.00 | 155 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 141 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 161 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | | 12 184.00 | 7 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 060.00 | | 20.00 | 147 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | 3 745.00 | | 5 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 3 745.00 | | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 982.00 | 3 375.00 | 6 607.00 | 9 982.00 |
VI Groupe et associés | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 787.00 | | | 437 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 479.00 | 444 659.00 | 820.00 | 445 479.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 442.00 | 376 835.00 | 6 607.00 | 383 442.00 |