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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 4 918.00 | 2 854.00 | 7 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 718.00 | 5 804.00 | 149 914.00 | 155 718.00 |
BZ Autres créances | 471 198.00 | | 471 198.00 | 471 198.00 |
CF Disponibilités | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 225.00 | | 511 225.00 | 511 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 943.00 | 5 804.00 | 661 139.00 | 666 943.00 |
CU Autres participations | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 651.00 | 247 460.00 | | 148 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320.00 | 1 190.00 | | -41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 112 831.00 | 254 151.00 | | 112 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 12 779.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 285.00 | 224 613.00 | | 264 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 224.00 | 37 014.00 | | 42 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 263.00 | 58 253.00 | | 129 263.00 |
EA Autres dettes | 112 256.00 | 1 060 533.00 | | 112 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 309.00 | 1 393 191.00 | | 548 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 139.00 | 1 647 342.00 | | 661 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 309.00 | 1 393 191.00 | | 548 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 901.00 | | 533 901.00 | 533 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 901.00 | | 533 901.00 | 533 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 120.00 | 887.00 | | 11 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 3 446.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 3 446.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 091.00 | 3 446.00 | | -84 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 366.00 | | | -34 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 654.00 | 484 322.00 | | 954 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 974.00 | 483 132.00 | | 995 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 320.00 | 1 190.00 | | -41 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 768.00 | | 79 327.00 | 160 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 147 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 377.00 | 155 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 027.00 | 7 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | | 74 027.00 | 7 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 110.00 | | 5 300.00 | 152 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 48 242.00 | 47 166.00 | 4 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 48 242.00 | 47 166.00 | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VC Groupe et associés | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 264 285.00 | 264 285.00 | | 264 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 737.00 | | | 293 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 073.00 | 472 273.00 | 6 800.00 | 479 073.00 |
VW T.V.A. | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 309.00 | 548 309.00 | | 548 309.00 |