| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 048.00 | 15 000.00 | 15 048.00 | 30 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 628.00 | 11 350.00 | 92 277.00 | 103 628.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 044.00 | 11 350.00 | 151 693.00 | 163 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 092.00 | 26 350.00 | 166 741.00 | 193 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 47 667.00 | 28 433.00 | | 47 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 059.00 | 26 599.00 | | 36 059.00 |
DL TOTAL (I) | 103 362.00 | 74 668.00 | | 103 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 59 257.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 318.00 | 15 785.00 | | 39 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | 20 453.00 | | 20 067.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 380.00 | 95 494.00 | | 63 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 741.00 | 170 162.00 | | 166 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990.00 | 357.00 | | 15 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 506.00 | -357.00 | | -15 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 5 156.00 | | 8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 481.00 | 244 737.00 | | 283 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 422.00 | 218 137.00 | | 247 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 059.00 | 26 599.00 | | 36 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499.00 | | 4 451.00 | 34 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 903.00 | 30 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | | 4 451.00 | 19 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 4 339.00 | 8 361.00 | 19 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 4 339.00 | 8 361.00 | 19 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 11 350.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 11 350.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 11 350.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 350.00 | 4 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |