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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 361.00 | 27 584.00 | 64 778.00 | 92 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 497.00 | 19 884.00 | 28 613.00 | 48 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 921.00 | 47 468.00 | 112 453.00 | 159 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 668.00 | 25 655.00 | 380 013.00 | 405 668.00 |
BZ Autres créances | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CF Disponibilités | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 452.00 | 25 655.00 | 554 797.00 | 580 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 373.00 | 73 123.00 | 667 250.00 | 740 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 189 615.00 | 130 417.00 | | 189 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 910.00 | 59 198.00 | | 42 910.00 |
DL TOTAL (I) | 252 160.00 | 209 250.00 | | 252 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 3 043.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 133 568.00 | | 310 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 918.00 | 74 697.00 | | 96 918.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 286.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 090.00 | 215 445.00 | | 415 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 250.00 | 424 695.00 | | 667 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 507.00 | 212 402.00 | | 412 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 540.00 | | 70 380.00 | 96 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 159 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 140 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 478.00 | | 69 380.00 | 78 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 1 000.00 | 3 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 301.00 | 22 354.00 | | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301.00 | 22 354.00 | | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | 22 354.00 | | 3 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 310 618.00 | | 310 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 373 364.00 | 373 364.00 | | 373 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VB T. V. A. | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 132.00 | 481 120.00 | 4 012.00 | 485 132.00 |
VW T.V.A. | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 507.00 | 412 507.00 | | 412 507.00 |