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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 235.00 | 186.00 | 421.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 761.00 | 49 146.00 | 101 616.00 | 150 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 043.00 | 28 988.00 | 21 055.00 | 50 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 287.00 | 78 369.00 | 142 919.00 | 221 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 410.00 | 79 393.00 | 374 017.00 | 453 410.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 903.00 | 79 393.00 | 519 510.00 | 598 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 191.00 | 157 762.00 | 662 429.00 | 820 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 232 525.00 | 189 615.00 | | 232 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 604.00 | 42 910.00 | | 64 604.00 |
DL TOTAL (I) | 316 765.00 | 252 160.00 | | 316 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 2 583.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 280.00 | 310 618.00 | | 206 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 278.00 | 96 918.00 | | 123 278.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 1 120.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 649.00 | 415 090.00 | | 342 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 429.00 | 667 250.00 | | 662 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 185.00 | 412 507.00 | | 341 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 921.00 | | 88 367.00 | 159 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 221 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 200 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 421.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 859.00 | | 86 946.00 | 140 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 1 000.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 468.00 | 30 901.00 | | 47 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 468.00 | 30 666.00 | | 47 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 655.00 | 53 738.00 | | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 655.00 | 53 738.00 | | 25 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 655.00 | 56 753.00 | | 25 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 280.00 | 206 280.00 | | 206 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 358 138.00 | 358 138.00 | | 358 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VB T. V. A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 539.00 | 503 527.00 | 5 012.00 | 508 539.00 |
VW T.V.A. | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 185.00 | 341 185.00 | | 341 185.00 |