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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 273.00 | 5 984.00 | 2 289.00 | 8 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 928.00 | 78 579.00 | 63 349.00 | 141 928.00 |
040 Immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 892.00 | 84 563.00 | 71 329.00 | 155 892.00 |
060 Stock marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
084 Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
110 Total général Actif | 309 072.00 | 84 563.00 | 224 509.00 | 309 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 91.00 | |
132 Autres réserves | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 439.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 733 053.00 | | | 733 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 302.00 | | | 741 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 596.00 | | | 512 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 089.00 | | | -6 089.00 |
242 Autres charges externes. | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
252 Charges sociales | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 064.00 | | | 722 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |