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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 273.00 | 6 483.00 | 1 790.00 | 8 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 928.00 | 94 268.00 | 47 660.00 | 141 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 916.00 | 100 751.00 | 53 165.00 | 153 916.00 |
060 Stock marchandises | 126 501.00 | | 126 501.00 | 126 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
072 Créances – Autres | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
084 Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
110 Total général Actif | 316 364.00 | 100 751.00 | 215 613.00 | 316 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783 869.00 | | | 783 869.00 |
214 Production vendue de biens – France | 568.00 | | | 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 114.00 | | | 793 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 209.00 | | | 553 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
252 Charges sociales | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 741.00 | | | 773 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |