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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 273.00 | 7 482.00 | 791.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 196.00 | 126 243.00 | 70 952.00 | 197 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 701.00 | 133 725.00 | 87 975.00 | 221 701.00 |
BT Marchandises | 120 862.00 | | 120 862.00 | 120 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 817.00 | | 203 817.00 | 203 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 517.00 | 133 725.00 | 291 792.00 | 425 517.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 792.00 | | | 291 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 938.00 | | 944 938.00 | 944 938.00 |
FG Production vendue services | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 907.00 | | 982 907.00 | 982 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 704.00 | | | 992 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 838.00 | | | 979 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 864.00 | | 11 836.00 | 209 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 924.00 | | 11 272.00 | 185 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | 564.00 | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 365.00 | 16 360.00 | | 117 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 983.00 | 499.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 382.00 | 15 861.00 | | 110 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 397.00 | 4 289.00 | 2 397.00 | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397.00 | 4 289.00 | 2 397.00 | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 305.00 | 30.00 | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 564.00 | 4 575.00 | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 421.00 | 43 846.00 | 4 575.00 | 48 421.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 151.00 | 118 753.00 | 72 398.00 | 191 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ST Autres comptes | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 157.00 | | | 64 157.00 |