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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 1 295.00 | 3 616.00 | 4 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 911.00 | 1 295.00 | 3 616.00 | 4 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 12 727.00 | -12 727.00 | |
060 Stock marchandises | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 290.00 | 7 005.00 | 307 284.00 | 314 290.00 |
072 Créances – Autres | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
084 Disponibilités | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 766.00 | 19 732.00 | 638 033.00 | 657 766.00 |
110 Total général Actif | 662 676.00 | 21 027.00 | 641 649.00 | 662 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 235.00 | | | 815 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 722.00 | | | 562 722.00 |
230 Autres produits | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 422 897.00 | | | 1 422 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 313.00 | | | 778 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 725.00 | | | -23 725.00 |
242 Autres charges externes. | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
252 Charges sociales | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
262 Autres charges | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 299 309.00 | | | 1 299 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 128.00 | | | 128.00 |