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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 914.00 | 5.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 659.00 | 22 724.00 | 28 934.00 | 51 659.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 979.00 | 28 638.00 | 30 340.00 | 58 979.00 |
BT Marchandises | 195 372.00 | | 195 372.00 | 195 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 227.00 | 9 893.00 | 514 333.00 | 524 227.00 |
BZ Autres créances | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
CF Disponibilités | 391 225.00 | | 391 225.00 | 391 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 313.00 | 9 893.00 | 1 235 419.00 | 1 245 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 293.00 | 38 532.00 | 1 265 760.00 | 1 304 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 781.00 | 285 942.00 | | 371 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 366.00 | 133 840.00 | | 59 366.00 |
DL TOTAL (I) | 533 147.00 | 529 781.00 | | 533 147.00 |
DP Provisions pour risques | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 199.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 874.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 809.00 | 321 198.00 | | 482 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 771.00 | 167 543.00 | | 179 771.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 450.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 428.00 | 490 264.00 | | 719 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 760.00 | 1 020 045.00 | | 1 265 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 490 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 773.00 | | 30 801.00 | 26 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | | 30 801.00 | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 784.00 | 5 854.00 | | 22 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 5 854.00 | | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 810.00 | 482 810.00 | | 482 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 214.00 | 236 214.00 | | 236 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 680.00 | 655 280.00 | 1 400.00 | 656 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 428.00 | 719 428.00 | | 719 428.00 |