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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 5 795.00 | 126.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 11 804.00 | 7 265.00 | 19 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 870.00 | 17 599.00 | 10 271.00 | 27 870.00 |
060 Stock marchandises | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415 847.00 | 9 209.00 | 406 638.00 | 415 847.00 |
072 Créances – Autres | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
084 Disponibilités | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 075.00 | 9 209.00 | 957 865.00 | 967 075.00 |
110 Total général Actif | 994 945.00 | 26 808.00 | 968 136.00 | 994 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 467 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404.00 | |