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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 658.00 | | 394 658.00 | 394 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 544.00 | 24 588.00 | | 46 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 016.00 | 21 956.00 | | 20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 67 660.00 | 47 644.00 | | 67 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 508.00 | 282 281.00 | | 277 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 2 199.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 852.00 | 18 222.00 | | 28 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 16 614.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 3 834.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 998.00 | 323 151.00 | | 326 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 658.00 | 370 795.00 | | 394 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 347.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 292.00 | 169 926.00 | | 163 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 276.00 | 147 970.00 | | 143 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 016.00 | 21 956.00 | | 20 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 312.00 | 45 324.00 | 192 988.00 | 238 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 998.00 | 134 010.00 | 192 988.00 | 326 998.00 |