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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 31.00 | 4 819.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 353 323.00 | | 353 323.00 | 353 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 556.00 | 208.00 | 21 348.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 729.00 | 239.00 | 379 490.00 | 379 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 660.00 | 239.00 | 391 420.00 | 391 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 052.00 | 100 097.00 | | 143 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 272.00 | 42 954.00 | | 39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 183 424.00 | 144 152.00 | | 183 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 994.00 | 146 930.00 | | 79 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 313.00 | 46 658.00 | | 94 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 19 690.00 | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 137.00 | 9 169.00 | | 9 137.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 3 118.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 996.00 | 225 565.00 | | 207 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 420.00 | 369 716.00 | | 391 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 581.00 | | 9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 225.00 | 170 925.00 | | 169 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 953.00 | 127 971.00 | | 129 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 272.00 | 42 954.00 | | 39 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 29 729.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 8 173.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 073.00 | 53 931.00 | 19 998.00 | 79 073.00 |
VI Groupe et associés | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 996.00 | 182 853.00 | 19 998.00 | 207 996.00 |