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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 1 648.00 | 3 202.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 353 339.00 | | 353 339.00 | 353 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 764.00 | 5 031.00 | 17 733.00 | 22 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 954.00 | 6 680.00 | 374 274.00 | 380 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 252.00 | 6 680.00 | 392 572.00 | 399 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 324.00 | 143 052.00 | | 182 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | 39 272.00 | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 216 601.00 | 183 424.00 | | 216 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 143.00 | 79 994.00 | | 25 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 977.00 | 94 313.00 | | 90 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 20 527.00 | | 30 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 571.00 | 9 137.00 | | 19 571.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | 4 026.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 971.00 | 207 996.00 | | 175 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 572.00 | 391 420.00 | | 392 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 9 261.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 138.00 | 169 225.00 | | 178 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 961.00 | 129 953.00 | | 144 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 177.00 | 39 272.00 | | 33 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 729.00 | 1 224.00 | | 379 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 954.00 | | | 380 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 189.00 | | | 358 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 173.00 | 16.00 | | 358 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | 1 208.00 | | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 6 440.00 | | 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 1 617.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 4 823.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 159.00 | 4 930.00 | 20 229.00 | 25 159.00 |
VI Groupe et associés | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 987.00 | 155 758.00 | 20 229.00 | 175 987.00 |