| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 016.00 | 67 964.00 | 48 051.00 | 116 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 1 546.00 | 1 239.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 181.00 | 25 580.00 | 25 601.00 | 51 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 727.00 | 314 625.00 | 926 101.00 | 1 240 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 436.00 | 409 716.00 | 1 045 721.00 | 1 455 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 993.00 | 396.00 | 91 597.00 | 91 993.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 014.00 | 396.00 | 158 618.00 | 159 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 450.00 | 410 112.00 | 1 204 339.00 | 1 614 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 072.00 | 31 776.00 | | 33 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | 1 296.00 | | 15 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 718 045.00 | 403 119.00 | | 718 045.00 |
DL TOTAL (I) | 871 804.00 | 541 191.00 | | 871 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 204.00 | 421 779.00 | | 177 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 60 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 083.00 | 68 334.00 | | 55 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 247.00 | 48 208.00 | | 53 247.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 291.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 535.00 | 598 611.00 | | 332 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 339.00 | 1 139 803.00 | | 1 204 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 433.00 | 189 215.00 | | 210 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 530.00 | | 933 530.00 | 933 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 530.00 | | 933 530.00 | 933 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 17 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 1 152.00 | | 1 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 608.00 | 108 524.00 | | 77 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 7.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 313.00 | 906 230.00 | | 1 007 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 626.00 | 904 933.00 | | 991 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 687.00 | 1 296.00 | | 15 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 207.00 | | 356 630.00 | 1 099 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 011.00 | | 16 005.00 | 100 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 44 728.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 1 455 436.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 687.00 | | 338 221.00 | 953 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 724.00 | | 2 404.00 | 42 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 007.00 | 143 709.00 | | 266 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 323.00 | 21 641.00 | | 46 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 407.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 545.00 | 121 661.00 | | 218 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 396.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 396.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 396.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 193.00 | 86 102.00 | 61 091.00 | 147 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 535.00 | 210 433.00 | 122 102.00 | 332 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 595.00 | 69 300.00 | | 64 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | 50 573.00 | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 53 064.00 | 45 060.00 | | 53 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 993.00 | 175 126.00 | | 262 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 4 487.00 | 800.00 | | 4 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 648.00 | 1 911.00 | | 8 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | 3 869.00 | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 323.00 | 73 169.00 | | 69 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 190.00 | 23 208.00 | | 40 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 291.00 | 28 719.00 | | 25 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 130.00 | 273 470.00 | | 336 130.00 |