| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 291.00 | 102 204.00 | 25 086.00 | 127 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 2 162.00 | 1 133.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924.00 | 43 283.00 | 17 641.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 930.00 | 593 960.00 | 838 971.00 | 1 432 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 983.00 | 741 609.00 | 929 374.00 | 1 670 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 113.00 | 6 993.00 | 96 120.00 | 103 113.00 |
BZ Autres créances | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CF Disponibilités | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 175.00 | 6 993.00 | 173 182.00 | 180 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 158.00 | 748 602.00 | 1 102 556.00 | 1 851 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 901.00 | 48 759.00 | | 48 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 142.00 | | 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 956.00 | 725 184.00 | | 620 956.00 |
DL TOTAL (I) | 775 011.00 | 879 085.00 | | 775 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 269.00 | 253 894.00 | | 180 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 51 872.00 | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | 88 814.00 | | 104 861.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 22 554.00 | | 3 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 545.00 | 423 534.00 | | 327 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 556.00 | 1 302 619.00 | | 1 102 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 620.00 | 423 534.00 | | 211 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 860.00 | | 1 140 860.00 | 1 140 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 860.00 | | 1 140 860.00 | 1 140 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 15 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 589.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 008.00 | -17 728.00 | | 23 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 200.00 | 16 300.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 057.00 | 1 091 906.00 | | 1 246 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 903.00 | 1 091 764.00 | | 1 245 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 142.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 040.00 | | 4 943.00 | 1 666 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092.00 | | 4 763.00 | 1 489 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 363.00 | | 180.00 | 46 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 910.00 | 164 699.00 | | 576 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 072.00 | 13 133.00 | | 89 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 171.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 847.00 | 151 396.00 | | 485 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 6 993.00 | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 6 993.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 6 993.00 | 445.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 993.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UX Autres créances clients | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 269.00 | 64 854.00 | 115 415.00 | 180 269.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 085.00 | 193 085.00 | | 193 085.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 545.00 | 211 620.00 | 115 925.00 | 327 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 210.00 | 61 125.00 | | 74 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | 10 075.00 | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 72 467.00 | 64 875.00 | | 72 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 994.00 | 261 585.00 | | 273 994.00 |
YT Sous‐traitance | -273.00 | 4 701.00 | | -273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 249.00 | 19 062.00 | | 41 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 968.00 | 3 336.00 | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 090.00 | 4 614.00 | | 5 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 300.00 | 65 739.00 | | 79 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 011.00 | 41 811.00 | | 40 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 737.00 | 18 209.00 | | 22 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 660.00 | 363 633.00 | | 394 660.00 |