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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 291.00 | 89 072.00 | 38 219.00 | 127 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 1 991.00 | 1 304.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 228.00 | 35 227.00 | 25 002.00 | 60 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 864.00 | 450 621.00 | 978 243.00 | 1 428 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 040.00 | 576 910.00 | 1 089 130.00 | 1 666 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 488.00 | 445.00 | 70 043.00 | 70 488.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CF Disponibilités | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 934.00 | 445.00 | 213 489.00 | 213 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 974.00 | 577 355.00 | 1 302 619.00 | 1 879 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 759.00 | 33 072.00 | | 48 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 15 687.00 | | 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725 184.00 | 718 045.00 | | 725 184.00 |
DL TOTAL (I) | 879 085.00 | 871 804.00 | | 879 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 894.00 | 177 204.00 | | 253 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 55 083.00 | | 51 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 53 247.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | 1 418.00 | | 22 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 14 582.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 534.00 | 332 535.00 | | 423 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 619.00 | 1 204 339.00 | | 1 302 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 534.00 | 210 433.00 | | 423 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 020.00 | | 994 020.00 | 994 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 020.00 | | 994 020.00 | 994 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 16 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 1 247.00 | | 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 728.00 | 77 608.00 | | -17 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 300.00 | 10 000.00 | | 16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 906.00 | 1 007 313.00 | | 1 091 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 764.00 | 991 626.00 | | 1 091 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 15 687.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 436.00 | | 210 604.00 | 1 455 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 016.00 | | 11 275.00 | 116 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | 510.00 | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 908.00 | | 197 184.00 | 1 291 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 728.00 | | 1 635.00 | 44 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 716.00 | 167 194.00 | | 409 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 964.00 | 21 107.00 | | 67 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 445.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 205.00 | 145 642.00 | | 340 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 49.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 49.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 49.00 | | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 320.00 | 161 320.00 | | 161 320.00 |
VW T.V.A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 534.00 | 423 534.00 | | 423 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 125.00 | 64 595.00 | | 61 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | 6 938.00 | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 64 875.00 | 53 064.00 | | 64 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 585.00 | 262 993.00 | | 261 585.00 |
YT Sous‐traitance | 4 701.00 | 4 487.00 | | 4 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 062.00 | 8 648.00 | | 19 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | 4 728.00 | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 739.00 | 69 323.00 | | 65 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 811.00 | 40 190.00 | | 41 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 25 291.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 633.00 | 336 130.00 | | 363 633.00 |